华安宝利 | 基金超市 | 华安基金

1个月的退位
-4.30%

3个月
-10.26%

1年

当年以后

使被安排好以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市认为
  • 基金处理者
  • 装饰结成
  • 物透露
  • 历史股息
法定专门名称: 华安宝利配备保释金装饰基金 基金缩写: 华安宝利配备混合 风险评估:

R3

基金处理者: 王嘉王嘉
基金典型: 混合型 基金编码: 040004 使被安排好日期: 2004-08-24 通用: CNY

以下履历关闭2018-06-30交谈时限的基金资产结成:

序号 概略(元) 基金总资产洁治
1 合法权利装饰 851,663,571.11 60.51
到站的:证券 851,663,571.11 60.51
2 必须穿戴的进项装饰 274,870,473.56 19.53
到站的:用以筹措借入资本的公司债 274,870,473.56 19.53
资产忍受保释金
3 贵金属装饰
4 筑衍生品装饰
5 补进返售筑资产
到站的:回购回购筑资产
6 信任结算全体号码 254,361,042.89 18.07
7 如此等等各项资产 26,547,712.43 1.89
8 总起来说 1,407,442,799.99 100.00

以下履历关闭2018-06-30交谈期完毕时按认为搭配的证券装饰结成:

认为类别 公允等于(元) 基金净资产洁治
农、林、牧、渔业
采矿业 97,364,843.17 7.07
加工 467,221,271.54 33.90
电力、发热、汽油和水上运动产和供给业 71,559.85 0.01
建筑业 91,409,184.00 6.63
发行零售业
交通运输、贮存器与邮政办事 41,491,606.00 3.01
一刻钟餐饮业
物转学、软件和物技术办事 37,966,815.60 2.76
筑业 98,539,581.53 7.15
房地产业 16,736,931.28 1.21
受雇和贸易办事业
科研和技术办事业
蓄水、境况和公共设施实行业 861,778.14 0.06
固有的办事、纠正和如此等等办事业
教授
卫生和社会工作
开化、体育和娱乐业
综合学校
总起来说 851,663,571.11 61.80

以下履历关闭2018-06-30交谈时限的按公允等于占基金资产净值洁治主体排序的流行音乐十大畅销唱片证券装饰明细:

证券编码 证券专门名称 号码(股) 公允等于(元) 基金净资产洁治
000961 中南优美的体型 14,486,400 91,409,184.00 6.63
600309 艋舺两人间的关系 1,276,892 57,996,434.64 4.21
300285 国瓷填塞 2,492,457 49,699,592.58 3.61
600711 盛屯矿业 5,314,819 47,992,815.57 3.48
601398 工商银行 8,756,700 46,585,644.00 3.38
002236 Dahua养家费 1,979,100 44,628,705.00 3.24
600690 青岛海尔 2,048,500 39,454,1 2.86
600028 中国1971吓呆 5,582,900 36,233,021.00 2.63
600196 复星医疗的 760,100 31,460,539.00 2.28
603799 华佑配合 294,200 28,675,674.00 2.08

以下履历关闭2018-06-30交谈期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型搭配的用以筹措借入资本的公司债结成:

序号 概略(元) 基金净资产洁治
1 公务的用以筹措借入资本的公司债 2,044,000.00 0.15
2 央行票据
3 筑用以筹措借入资本的公司债 231,271,000.00 16.78
到站的:政策性筑债 231,271,000.00 16.78
4 交易用以筹措借入资本的公司债 15,166,500.00 1.10
5 交易短期融资券
6 中期票据
7 可转换债券 26,388,973.56 1.91
8 如此等等
9 总起来说 274,870,473.56 19.95

以下履历关闭2018-06-30以公允等于搭配的五大用以筹措借入资本的公司债装饰细目:

用以筹措借入资本的公司债编码 用以筹措借入资本的公司债专门名称 号码(张) 公允等于(元) 基金净资产洁治
140202 14国开02 900,000 90,981,000.00 6.60
080214 08国开14 500,000 50,160,000.00 3.64
180404 18农发04 500,000 50,150,000.00 3.64
170207 17国开07 200,000 20,000,000.00 1.45
150317 15进出17 200,000 19,980,000.00 1.45
  • 整个
  • 基金提供免费入场券
  • 时限交谈
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情必须穿戴的
  • 其它公报
年份 分派突出 表示日 除息日 分派方法 股息转再装饰日 再装饰付赎金救人幼芽日
2015 10馅饼 2016-01-27 2016-01-27 派现 2016-01-28 2016-02-01
2014 10馅饼 2015-03-26 2015-03-26 派现 2015-03-27 2015-03-31
2010 10馅饼 2011-01-14 2011-01-14 派现 2011-01-17 2011-01-19
2008 10馅饼 2008-01-07 2008-01-07 派现 2008-01-08 2008-01-10
2007 10馅饼 2007-09-20 2007-09-20 派现 2007-09-21 2007-09-25
2007 10馅饼 2007-06-07 2007-06-07 派现 2007-06-08 2007-06-12
2006 10馅饼 2006-12-15 2006-12-15 派现 2006-12-18 2006-12-20
2006 10馅饼 2006-06-20 2006-06-20 派现 2006-06-21 2006-06-23
2006 10馅饼 2006-03-21 2006-03-21 派现 2006-03-22 2006-03-24
2005 10馅饼 2005-09-30 2005-09-30 派现 2005-10-10 2005-10-12
2005 10馅饼 2005-04-19 2005-04-19 派现 2005-04-20 2005-04-22

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